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沪铜短线支撑略现 沪锌尚未破位
发布时间:2014-12-17  浏览次数:928

2014-12-17    来源: 兴业期货

   昨日沪铜延续跌势,但从盘面和持仓变化看,其下方支撑略现;而沪锌触及前期支撑,尚未破位。(2)当日上海有色网0#锌现货均价为16630元/吨,较前日下跌60元/吨,较沪锌近月合约升水为175元/吨。

    SMM网讯:昨日沪铜延续跌势,但从盘面和持仓变化看,其下方支撑略现;而沪锌触及前期支撑,尚未破位。

    当日宏观面主要消息如下:1.美国12月Markit制造业PMI初值为53.7,不及预期,但整体表现良好;2.美国11月新屋开工年化总数102.8万户,预期104万户;3.美国11月营建许可总数103.5万户,预期106.5万户;4.欧元区12月制造业PMI初值50.8,为近月来新高,预期50.5;5.汇丰12月中国制造业PMI初值49.5,创7个月来新低,预期49.8。

    综合看,当日宏观面因素对有色金属影响仍偏空。

    现货方面

   (1)截止12月16日,上海有色网1#铜现货均价为46440元/吨,较前日下跌635元/吨,较沪铜近月合约平水。目前铜市供给宽松,持货商换现意愿较强;而下游则按需接货,成交有所改善。

   (2)当日上海有色网0#锌现货均价为16630元/吨,较前日下跌60元/吨,较沪锌近月合约升水为175元/吨。目前现货锌滞涨,炼厂虽有惜售情绪,但下游整体买盘依旧有限,供需处僵局。

    相关数据方面

   (1)截止12月16日,伦铜现货价为6409.5美元/吨,较3月合约升水44.5美元/吨,较前日下调3美元/吨;伦铜库存为17.27万吨,较前日增加5250吨;上期所铜仓单为2.85万吨,较前日大增1.04万吨;以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为7.18(进口比值为7.26),进口亏损约为525元/吨(不考虑融资收益),整体呈持续缩窄态势。

   (2)当日伦锌现货价为2124.3元/吨,较3月合约贴水15.75美元/吨,较前日上调3.5美元/吨;伦锌库存为68.75万吨,较前日减少1325吨;上期所锌仓单为2.25万吨,较前日微减100吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为7.58(进口比值为7.72),进口亏损约为298元/吨(不考虑融资收益),继续缩窄。

    当日产业链主要消息如下:(1)截止2014年11月,国内精铜累计产量为717万吨,同比+11.5%;当月产量为75.6万吨,环比+3.1%,与加工利润提升有关;(2)同期,国内精锌累计产量为526万吨,同比+4.5%;当月产量为55万吨,环比+6.24%,为锌精矿原料供应转宽松、锌价走高刺激炼厂增产所致。

    当日重点关注数据及事件如下:(1)18:00 欧元区11月CPI终值;(2)21:30 美国11月CPI值;

    综合基本面和技术面看,沪铜阻力依旧明确,但短线略有止跌信号,短空可止盈,而中长线空单持有;而沪锌原有多单持有,新单观望。

    操作上,沪铜cu1503短空以45800浮动止盈;沪锌观望。